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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 614.00 | 128.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 518.00 | 19 375.00 | 144.00 | 19 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 100.00 | 3 046.00 | 215 054.00 | 218 100.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 277.00 | 3 046.00 | 261 231.00 | 264 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 795.00 | 22 420.00 | 261 375.00 | 283 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 648.00 | 90 956.00 | | 94 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 3 692.00 | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 106 842.00 | 95 748.00 | | 106 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 16 078.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 50 158.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 6 965.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 533.00 | 73 201.00 | | 154 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 375.00 | 168 949.00 | | 261 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 533.00 | 73 201.00 | | 104 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 992.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | 5 938.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 5 938.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | -5 938.00 | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 1 790.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 434.00 | 265 719.00 | | 366 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 340.00 | 262 027.00 | | 355 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | 3 692.00 | | 11 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 2 042.00 | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 19 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 120.00 | 244.00 | 14 990.00 | 34 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | 244.00 | 14 990.00 | 34 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 212 879.00 | 212 879.00 | | 212 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 390.00 | 16 390.00 | 50 000.00 | 66 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 602.00 | 249 586.00 | 16.00 | 249 602.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 533.00 | 104 533.00 | 50 000.00 | 154 533.00 |