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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 095.00 | 646.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 751.00 | 29 211.00 | 2 540.00 | 31 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 638.00 | 31 306.00 | 3 331.00 | 34 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 709.00 | 3 046.00 | 196 664.00 | 199 709.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 682.00 | 3 046.00 | 225 637.00 | 228 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 320.00 | 34 352.00 | 228 968.00 | 263 320.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 161.00 | 56 530.00 | | 75 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 795.00 | 18 631.00 | | 15 795.00 |
DL TOTAL (I) | 92 056.00 | 76 261.00 | | 92 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 177.00 | 5 823.00 | | 31 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 64 880.00 | | 25 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 926.00 | 71 464.00 | | 68 926.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 2 144.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 912.00 | 144 311.00 | | 136 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 968.00 | 220 572.00 | | 228 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 630.00 | | 450 630.00 | 450 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 630.00 | | 450 630.00 | 450 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | 3 440.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 6 065.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | 11 055.00 | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 156.00 | 1 039.00 | | 24 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 156.00 | 5 624.00 | | 24 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 765.00 | 5 432.00 | | -21 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 2 356.00 | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 754.00 | 410 692.00 | | 453 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 959.00 | 392 061.00 | | 437 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 795.00 | 18 631.00 | | 15 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 8 022.00 | | 23 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | 8 022.00 | | 23 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 194 488.00 | 194 488.00 | | 194 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 253.00 | 210 172.00 | 81.00 | 210 253.00 |
VW T.V.A. | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |