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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 398.00 | 1 702.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 086.00 | 10 727.00 | 38 358.00 | 49 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 827.00 | 13 125.00 | 238 702.00 | 251 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CF Disponibilités | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 634.00 | 13 125.00 | 287 509.00 | 300 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001.00 | 7 119.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120.00 | 8 119.00 | | 9 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 67.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 821.00 | 194 153.00 | | 164 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 7 290.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 653.00 | 54 107.00 | | 62 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 389.00 | 295 907.00 | | 278 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 509.00 | 304 026.00 | | 287 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 703.00 | 244 086.00 | | 143 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 106.00 | | 6 722.00 | 245 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 464.00 | | 6 722.00 | 46 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627.00 | 7 498.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 7 498.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 821.00 | 30 134.00 | 129 004.00 | 164 821.00 |
VI Groupe et associés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VP Divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 15 370.00 | 7 474.00 | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 389.00 | 143 703.00 | 129 004.00 | 278 389.00 |