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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178.00 | 4 156.00 | 7 022.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 086.00 | 37 340.00 | 11 746.00 | 49 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 906.00 | 41 496.00 | 217 409.00 | 258 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 746.00 | 41 496.00 | 260 250.00 | 301 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 782.00 | 15 434.00 | | 21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 6 348.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 45 045.00 | 27 282.00 | | 45 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48.00 | 32.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 685.00 | 71 924.00 | | 106 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 15 725.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | 62 334.00 | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 205.00 | 200 303.00 | | 215 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 250.00 | 227 585.00 | | 260 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 324.00 | 161 053.00 | | 91 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 827.00 | | 7 078.00 | 251 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | | 7 078.00 | 53 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 158.00 | 7 338.00 | | 34 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 158.00 | 7 338.00 | | 34 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 685.00 | 33 093.00 | 73 592.00 | 106 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
VP Divers | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 110.00 | 12 636.00 | 7 474.00 | 20 110.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 205.00 | 91 324.00 | 123 881.00 | 215 205.00 |