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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 311.00 | 789.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 086.00 | 30 847.00 | 18 239.00 | 49 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 827.00 | 34 158.00 | 217 669.00 | 251 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 743.00 | 34 158.00 | 227 585.00 | 261 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 434.00 | 6 978.00 | | 15 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 348.00 | 8 455.00 | | 6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 27 282.00 | 20 934.00 | | 27 282.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 924.00 | 103 728.00 | | 71 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 18 812.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 51 246.00 | | 62 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 303.00 | 224 117.00 | | 200 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 585.00 | 245 050.00 | | 227 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 827.00 | | | 251 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 6 895.00 | | 27 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 263.00 | 6 895.00 | | 27 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 924.00 | 32 674.00 | 39 250.00 | 71 924.00 |
VI Groupe et associés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160.00 | 2 686.00 | 7 474.00 | 10 160.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 303.00 | 161 053.00 | 39 250.00 | 200 303.00 |