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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 844.00 | 26 327.00 | 3 518.00 | 29 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 811.00 | 42 763.00 | 56 049.00 | 98 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 624.00 | 69 089.00 | 551 535.00 | 620 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 683.00 | 69 089.00 | 764 594.00 | 833 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 991.00 | 38 065.00 | | 145 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 219.00 | 107 926.00 | | 87 219.00 |
DL TOTAL (I) | 238 710.00 | 151 491.00 | | 238 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 483.00 | 236 308.00 | | 162 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 283.00 | 329 985.00 | | 287 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 091.00 | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 60 379.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 884.00 | 655 762.00 | | 525 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 594.00 | 807 252.00 | | 764 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 659.00 | 655 762.00 | | 421 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 639 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 134.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 134.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 32 644.00 | | 25 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 259.00 | 1 003 551.00 | | 952 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 040.00 | 895 626.00 | | 865 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 219.00 | 107 926.00 | | 87 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 733.00 | | 24 891.00 | 598 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 620 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 128 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 922.00 | | 24 734.00 | 106 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 811.00 | | 157.00 | 6 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 318.00 | 14 771.00 | | 54 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 318.00 | 14 771.00 | | 54 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 483.00 | 58 258.00 | 104 225.00 | 162 483.00 |
VI Groupe et associés | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 884.00 | 421 659.00 | 104 225.00 | 525 884.00 |