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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 244.00 | 31 423.00 | 2 821.00 | 34 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 451.00 | 86 062.00 | 31 389.00 | 117 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 925.00 | 117 484.00 | 526 440.00 | 643 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 128 800.00 | | 128 800.00 | 128 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 485.00 | 117 484.00 | 682 001.00 | 799 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 256.00 | 277 242.00 | | 317 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 283.00 | 40 014.00 | | 36 283.00 |
DL TOTAL (I) | 359 039.00 | 322 756.00 | | 359 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 404.00 | 147 276.00 | | 97 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 861.00 | 158 761.00 | | 130 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 613.00 | 34 390.00 | | 33 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 084.00 | 56 738.00 | | 61 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 961.00 | 397 166.00 | | 322 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 001.00 | 719 923.00 | | 682 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 961.00 | 294 440.00 | | 322 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 299.00 | | 4 626.00 | 639 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 230.00 | | 4 465.00 | 147 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 068.00 | | 161.00 | 7 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 449.00 | 14 036.00 | | 103 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 449.00 | 14 036.00 | | 103 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
VI Groupe et associés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 961.00 | 322 961.00 | | 322 961.00 |