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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 244.00 | 28 088.00 | 4 156.00 | 32 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 286.00 | 58 323.00 | 46 963.00 | 105 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 620.00 | 86 411.00 | 543 209.00 | 629 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CF Disponibilités | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 325.00 | | 277 325.00 | 277 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 945.00 | 86 411.00 | 820 534.00 | 906 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 210.00 | 145 991.00 | | 233 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 87 219.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 282 742.00 | 238 710.00 | | 282 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 171.00 | 162 483.00 | | 197 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 923.00 | 287 283.00 | | 227 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 29 910.00 | | 38 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 361.00 | 46 209.00 | | 74 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 792.00 | 525 884.00 | | 537 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 534.00 | 764 594.00 | | 820 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 535.00 | 421 659.00 | | 455 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 923.00 | | | 227 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 624.00 | | 8 996.00 | 620 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 656.00 | | 8 875.00 | 128 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 121.00 | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 17 321.00 | | 69 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 089.00 | 17 321.00 | | 69 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 171.00 | 114 913.00 | 82 258.00 | 197 171.00 |
VI Groupe et associés | 227 923.00 | 227 923.00 | | 227 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 792.00 | 455 535.00 | 82 258.00 | 537 792.00 |