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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 375 052.00 | | 375 052.00 | 375 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 756.00 | | 606 756.00 | 606 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 756.00 | | 606 756.00 | 606 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
DL TOTAL (I) | 378 674.00 | | | 378 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 756.00 | | | 606 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 297.00 | 4 953 437.00 | 4 970 734.00 | 17 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 297.00 | 4 953 437.00 | 4 970 734.00 | 17 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 569.00 | | | 5 004 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 273.00 | | | 4 844 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 2 467.00 | 10 128.00 | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 662.00 | 2 467.00 | 10 128.00 | 7 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 563.00 | 209 563.00 | | 209 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |