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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 987.00 | 10 826.00 | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 813.00 | 987.00 | 10 826.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 753.00 | | 316 753.00 | 316 753.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CF Disponibilités | 400 975.00 | | 400 975.00 | 400 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 582.00 | | 756 582.00 | 756 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 395.00 | 987.00 | 767 408.00 | 768 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 710.00 | | | 360 710.00 |
DH Report à nouveau | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
DL TOTAL (I) | 720 338.00 | | | 720 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 408.00 | | | 767 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 083.00 | 11 650 395.00 | 11 674 478.00 | 24 083.00 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 163.00 | 11 650 395.00 | 11 699 558.00 | 49 163.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 699 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 215 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 816.00 | | | 11 791 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 566.00 | | | 11 650 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313.00 | | 8 500.00 | 3 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 8 500.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 316 753.00 | 316 753.00 | | 316 753.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 607.00 | 355 607.00 | | 355 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |