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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BT Marchandises | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 355.00 | | 98 355.00 | 98 355.00 |
BZ Autres créances | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CF Disponibilités | 438 510.00 | | 438 510.00 | 438 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 216.00 | | 608 216.00 | 608 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 529.00 | | 611 529.00 | 611 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 296.00 | | | 160 296.00 |
DH Report à nouveau | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
DL TOTAL (I) | 579 088.00 | | | 579 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 529.00 | | | 611 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 198 094.00 | 7 198 094.00 | |
FG Production vendue services | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 201.00 | 7 198 094.00 | 7 283 295.00 | 85 201.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 613.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 254.00 | | | 7 345 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 840.00 | | | 7 144 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |