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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 127.00 | 22.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 610.00 | 1 406.00 | 7 203.00 | 8 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 672.00 | 108 697.00 | 303 974.00 | 412 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 038.00 | 112 819.00 | 385 219.00 | 498 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CF Disponibilités | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 879.00 | 112 819.00 | 626 059.00 | 738 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
DL TOTAL (I) | 169 297.00 | | | 169 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 951.00 | | | 297 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 762.00 | | | 456 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 059.00 | | | 626 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 614.00 | | 17 423.00 | 480 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 059.00 | | 17 223.00 | 404 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 199.00 | 18 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 493.00 | 44 325.00 | | 68 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 50.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | 44 275.00 | | 65 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 697.00 | 75 089.00 | 222 608.00 | 297 697.00 |
VI Groupe et associés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 21 494.00 | 19 017.00 | 40 512.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 762.00 | 234 153.00 | 222 608.00 | 456 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |