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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 097.00 | 8 019.00 | 22 078.00 | 30 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 067.00 | 194 754.00 | 218 312.00 | 413 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 146.00 | 205 511.00 | 314 634.00 | 520 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CF Disponibilités | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 951.00 | | 464 951.00 | 464 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 097.00 | 205 511.00 | 779 585.00 | 985 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 733.00 | | | 189 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
DL TOTAL (I) | 304 341.00 | | | 304 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 244.00 | | | 475 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 585.00 | | | 779 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 196.00 | | 15 416.00 | 505 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 520 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 443 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 215.00 | | 15 416.00 | 428 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 064.00 | 47 914.00 | 466.00 | 158 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 326.00 | 47 914.00 | 466.00 | 155 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 403.00 | 123 111.00 | 147 293.00 | 270 403.00 |
VI Groupe et associés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 002.00 | | | 181 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089.00 | 27 846.00 | 19 243.00 | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 245.00 | 327 952.00 | 147 293.00 | 475 245.00 |