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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422.00 | 3 662.00 | 11 760.00 | 15 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 792.00 | 151 663.00 | 261 128.00 | 412 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 196.00 | 158 063.00 | 347 132.00 | 505 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 496.00 | | 210 496.00 | 210 496.00 |
CF Disponibilités | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 581.00 | | 403 581.00 | 403 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 778.00 | 158 063.00 | 750 714.00 | 908 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 167.00 | | | 352 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 731.00 | | | 532 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 714.00 | | | 750 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 529.00 | | | 385 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 038.00 | | 8 447.00 | 498 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 505 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 428 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 282.00 | | 8 221.00 | 421 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 017.00 | | 225.00 | 19 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 819.00 | 45 701.00 | 457.00 | 112 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 22.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 104.00 | 45 678.00 | 457.00 | 110 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 480.00 | 204 279.00 | 147 201.00 | 351 480.00 |
VI Groupe et associés | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 38 644.00 | 19 243.00 | 57 887.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 731.00 | 385 529.00 | 147 201.00 | 532 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 124 644.00 | | | 124 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 709.00 | | | 192 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |