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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 916.00 | 14 356.00 | 26 559.00 | 40 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 275.00 | 20 996.00 | 88 279.00 | 109 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 680.00 | 35 352.00 | 288 328.00 | 323 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CF Disponibilités | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 780.00 | 35 352.00 | 438 428.00 | 473 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 296.00 | 55 686.00 | | 37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 97 981.00 | 60 686.00 | | 97 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 797.00 | 151 698.00 | | 91 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 827.00 | 30 531.00 | | 213 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 94 544.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | 36 073.00 | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 447.00 | 312 847.00 | | 340 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 428.00 | 373 532.00 | | 438 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
FD Production vendue biens | 592 159.00 | | 592 159.00 | 592 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 186.00 | | 639 186.00 | 639 186.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 13 274.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 735.00 | 471 593.00 | | 639 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 439.00 | 415 908.00 | | 602 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 296.00 | 55 686.00 | | 37 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 719.00 | | 6 961.00 | 316 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 229.00 | | 6 961.00 | 143 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 22 780.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 22 780.00 | | 12 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 56 010.00 | 8 490.00 | 64 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 447.00 | 340 447.00 | | 340 447.00 |