| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 916.00 | 21 630.00 | 19 286.00 | 40 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 275.00 | 36 606.00 | 72 668.00 | 109 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 930.00 | 58 236.00 | 265 694.00 | 323 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CF Disponibilités | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 852.00 | 58 236.00 | 483 615.00 | 541 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 481.00 | 55 186.00 | | 2 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 062.00 | 37 296.00 | | 90 062.00 |
DL TOTAL (I) | 98 043.00 | 97 981.00 | | 98 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 131.00 | 91 797.00 | | 42 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 879.00 | 213 827.00 | | 240 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 14 407.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 20 416.00 | | 75 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 572.00 | 340 447.00 | | 385 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 615.00 | 438 428.00 | | 483 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
FD Production vendue biens | 688 320.00 | | 688 320.00 | 688 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 202.00 | | 721 202.00 | 721 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 252.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 252.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 248.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | 5 373.00 | | 28 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 732.00 | 639 735.00 | | 726 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 670.00 | 602 439.00 | | 636 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 062.00 | 37 296.00 | | 90 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 680.00 | | 250.00 | 323 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 250.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 352.00 | 22 884.00 | | 35 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 22 884.00 | | 35 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VI Groupe et associés | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 409.00 | 48 669.00 | 8 740.00 | 57 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 572.00 | 385 572.00 | | 385 572.00 |