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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 35 483.00 | 7 839.00 | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 526.00 | 77 972.00 | 95 555.00 | 173 526.00 |
AX Avances et acomptes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 237.00 | 113 455.00 | 278 783.00 | 392 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BT Marchandises | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BZ Autres créances | 186 741.00 | | 186 741.00 | 186 741.00 |
CF Disponibilités | 123 326.00 | | 123 326.00 | 123 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 123.00 | | 335 123.00 | 335 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 361.00 | 113 455.00 | 613 906.00 | 727 361.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 835.00 | 12 543.00 | | 99 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 616.00 | 87 292.00 | | 133 616.00 |
DL TOTAL (I) | 238 951.00 | 105 335.00 | | 238 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 157.00 | 290 543.00 | | 285 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 69 393.00 | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 027.00 | 100 329.00 | | 60 027.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 1 639.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 955.00 | 462 946.00 | | 374 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 906.00 | 568 281.00 | | 613 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 004.00 | | 14 334.00 | 376 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 514.00 | | 14 334.00 | 202 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 676.00 | 30 181.00 | | 82 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 30 181.00 | | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VC Groupe et associés | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 170.00 | 189 680.00 | 8 490.00 | 198 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 955.00 | 374 955.00 | | 374 955.00 |