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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 690.00 | 4 010.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717.00 | 3 970.00 | 24 747.00 | 28 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 702.00 | 40 323.00 | 483 379.00 | 523 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 507.00 | 44 983.00 | 541 524.00 | 586 507.00 |
BT Marchandises | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CF Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 546.00 | 44 983.00 | 601 563.00 | 646 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 786.00 | | | -276 786.00 |
DL TOTAL (I) | -236 786.00 | | | -236 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 773.00 | | | 393 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 349.00 | | | 838 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 563.00 | | | 601 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
FG Production vendue services | 306 051.00 | | 306 051.00 | 306 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 912.00 | | 314 912.00 | 314 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 802.00 | | | 324 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 588.00 | | | 601 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 786.00 | | | -276 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 586 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 021.00 | 59 962.00 | 247 795.00 | 361 021.00 |
VI Groupe et associés | 393 773.00 | | 233 773.00 | 393 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 979.00 | | | 68 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VP Divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 071.00 | 45 683.00 | 29 389.00 | 75 071.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 349.00 | 143 517.00 | 481 567.00 | 838 349.00 |