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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 033.00 | 2 667.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 717.00 | 12 175.00 | 16 542.00 | 28 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 702.00 | 118 927.00 | 404 775.00 | 523 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 947.00 | 133 135.00 | 454 813.00 | 587 947.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 97 425.00 | | 97 425.00 | 97 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 938.00 | 133 135.00 | 581 803.00 | 714 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 726.00 | -276 786.00 | | -336 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 801.00 | -59 940.00 | | -31 801.00 |
DL TOTAL (I) | -328 527.00 | -296 726.00 | | -328 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 784.00 | 303 583.00 | | 375 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 039.00 | 461 996.00 | | 465 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 035.00 | 50 606.00 | | 39 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 471.00 | 18 794.00 | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 330.00 | 834 980.00 | | 910 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 803.00 | 538 254.00 | | 581 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 649.00 | 132 671.00 | | 235 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
FG Production vendue services | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 099.00 | | 369 099.00 | 369 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 050.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 644.00 | 171.00 | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 171.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -171.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 916.00 | 429 751.00 | | 404 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 718.00 | 489 691.00 | | 436 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 801.00 | -59 940.00 | | -31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 393.00 | | 554.00 | 587 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 419.00 | | | 552 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 274.00 | | 554.00 | 30 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 085.00 | 44 050.00 | | 89 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 671.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 724.00 | 43 378.00 | | 87 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 784.00 | 166 142.00 | 209 642.00 | 375 784.00 |
VI Groupe et associés | 465 039.00 | | 465 039.00 | 465 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VP Divers | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 28 297.00 | 30 829.00 | 59 125.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 330.00 | 235 649.00 | 674 681.00 | 910 330.00 |