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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 376.00 | 1 324.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 266.00 | 20 755.00 | 10 511.00 | 31 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 702.00 | 194 145.00 | 329 556.00 | 523 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 137.00 | 218 276.00 | 372 861.00 | 591 137.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 538.00 | 218 276.00 | 406 262.00 | 624 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 078.00 | -368 527.00 | | -445 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 980.00 | -76 551.00 | | -72 980.00 |
DL TOTAL (I) | -478 058.00 | -405 078.00 | | -478 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 410.00 | 344 672.00 | | 281 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 174.00 | 463 620.00 | | 476 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | 69 706.00 | | 75 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 190.00 | 29 327.00 | | 51 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 320.00 | 910 211.00 | | 884 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 262.00 | 505 133.00 | | 406 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 174.00 | | | 476 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 850.00 | | 3 288.00 | 587 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 419.00 | | 2 549.00 | 552 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 731.00 | | 739.00 | 30 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 518.00 | 42 758.00 | | 175 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 671.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 814.00 | 42 087.00 | | 172 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 410.00 | 47 621.00 | 233 789.00 | 281 410.00 |
VI Groupe et associés | 476 174.00 | | | 476 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 799.00 | 27 329.00 | 31 470.00 | 58 799.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 320.00 | 174 357.00 | 233 789.00 | 884 320.00 |