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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 670.00 | 600.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 182.00 | 48.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 15 122.00 | 27 211.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 367.00 | 15 975.00 | 179 393.00 | 195 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 290.00 | | 286 290.00 | 286 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 657.00 | 15 975.00 | 465 682.00 | 481 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 832.00 | 3 102.00 | | 111 832.00 |
DL TOTAL (I) | 129 934.00 | 18 102.00 | | 129 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 256.00 | 82 818.00 | | 76 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 613.00 | 4 446.00 | | 21 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 782.00 | 70 100.00 | | 114 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 880.00 | 24 461.00 | | 102 880.00 |
EA Autres dettes | | 56 131.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 218.00 | 53 520.00 | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 749.00 | 291 477.00 | | 335 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 682.00 | 309 579.00 | | 465 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 065.00 | 221 102.00 | | 274 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 869.00 | | 9 011.00 | 193 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 513.00 | 195 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 421.00 | 42 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | | 8 889.00 | 41 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | 122.00 | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 11 010.00 | 880.00 | 5 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247.00 | 423.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 10 587.00 | 880.00 | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 256.00 | 14 572.00 | 56 087.00 | 76 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VP Divers | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 47 522.00 | 3 485.00 | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 749.00 | 274 065.00 | 56 087.00 | 335 749.00 |