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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 094.00 | 176.00 | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 517.00 | 38 268.00 | 74 250.00 | 112 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 551.00 | 39 591.00 | 225 960.00 | 265 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 487.00 | 1 835.00 | 37 652.00 | 39 487.00 |
BZ Autres créances | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CF Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 826.00 | 1 835.00 | 120 992.00 | 122 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 378.00 | 41 426.00 | 346 951.00 | 388 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 155.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 184.00 | 2 947.00 | | 93 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | 111 832.00 | | -9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 100 097.00 | 129 934.00 | | 100 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 035.00 | 76 256.00 | | 111 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 21 613.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 114 782.00 | | 72 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 102 880.00 | | 36 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873.00 | 20 218.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 854.00 | 335 749.00 | | 246 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 951.00 | 465 682.00 | | 346 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 432.00 | 274 065.00 | | 167 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 367.00 | | 71 534.00 | 195 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 265 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 112 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 563.00 | | 71 534.00 | 42 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 24 322.00 | 706.00 | 15 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | 423.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 304.00 | 23 899.00 | 706.00 | 15 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 035.00 | 31 613.00 | 79 423.00 | 111 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 691.00 | 80 207.00 | 3 485.00 | 83 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 854.00 | 167 432.00 | 79 423.00 | 246 854.00 |