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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 686.00 | 60 327.00 | 53 359.00 | 113 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 833.00 | 61 827.00 | 214 006.00 | 275 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 016.00 | 1 835.00 | 50 181.00 | 52 016.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 143 523.00 | | 143 523.00 | 143 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 251.00 | 1 835.00 | 223 417.00 | 225 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 085.00 | 63 662.00 | 437 423.00 | 501 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 597.00 | 93 184.00 | | 83 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | -9 587.00 | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 123 967.00 | 100 097.00 | | 123 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 604.00 | 111 035.00 | | 179 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 22 219.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 72 580.00 | | 64 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 36 146.00 | | 54 223.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 456.00 | 246 854.00 | | 313 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 423.00 | 346 951.00 | | 437 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 257.00 | 167 432.00 | | 163 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 551.00 | | 11 253.00 | 265 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971.00 | 275 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 123 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 747.00 | | 11 253.00 | 112 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 591.00 | 22 914.00 | 678.00 | 39 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 094.00 | 176.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | 22 737.00 | 678.00 | 38 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 043.00 | -15 043.00 | | -15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 593.00 | 29 394.00 | 150 199.00 | 179 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 901.00 | 72 416.00 | 3 485.00 | 75 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 456.00 | 163 257.00 | 150 199.00 | 313 456.00 |