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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 231.00 | | 370 231.00 | 370 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 895.00 | | 2 394 895.00 | 2 394 895.00 |
BZ Autres créances | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CF Disponibilités | 405 252.00 | | 405 252.00 | 405 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 935.00 | | 549 935.00 | 549 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 163.00 | | 3 194 163.00 | 3 194 163.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 003.00 | | | 3 000 003.00 |
DH Report à nouveau | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 709.00 | | | 2 991 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 163.00 | | | 3 194 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 394 894.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 24 663.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
VB T. V. A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 346.00 | 144 683.00 | 24 663.00 | 169 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 454.00 | 202 454.00 | | 202 454.00 |