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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
AN Terrains | 799 244.00 | | 799 244.00 | 799 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 361 036.00 | | 2 361 036.00 | 2 361 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 160 280.00 | | 5 160 280.00 | 5 160 280.00 |
BZ Autres créances | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 622.00 | | 5 647 622.00 | 5 647 622.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 003.00 | 3 000 003.00 | | 3 000 003.00 |
DH Report à nouveau | -8 294.00 | -3 548.00 | | -8 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 392.00 | -4 746.00 | | 485 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 101.00 | 2 991 707.00 | | 3 477 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723.00 | 41.00 | | 6 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 783.00 | 32 493.00 | | 1 093 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 492.00 | 169 865.00 | | 916 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 55.00 | | 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 520.00 | 202 454.00 | | 2 170 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 622.00 | 3 194 163.00 | | 5 647 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 567.00 | | | 506 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175.00 | 4 747.00 | | 21 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 392.00 | -4 746.00 | | 485 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 895.00 | | 2 790 049.00 | 2 394 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 663.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 663.00 | 5 160 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 231.00 | | 2 790 049.00 | 370 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 663.00 | | | 2 024 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 141.00 | 212 651.00 | 539 490.00 | 752 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 492.00 | 916 492.00 | | 916 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VB T. V. A. | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 341 642.00 | 341 642.00 | | 341 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 320.00 | | | 719 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 595.00 | 228 595.00 | | 228 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 522.00 | 1 631 032.00 | 539 490.00 | 2 170 522.00 |