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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
AN Terrains | 799 244.00 | | 799 244.00 | 799 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 377 706.00 | | 2 377 706.00 | 2 377 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 950.00 | | 5 176 950.00 | 5 176 950.00 |
BZ Autres créances | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 580.00 | | 164 580.00 | 164 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 197.00 | | 5 466 197.00 | 5 466 197.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 003.00 | 3 000 003.00 | | 3 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
DG Autres réserves | 453 243.00 | | | 453 243.00 |
DH Report à nouveau | | -8 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 584.00 | 485 392.00 | | -20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 516.00 | 3 477 101.00 | | 3 456 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | 6 723.00 | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 223.00 | 1 093 783.00 | | 1 083 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 582.00 | 916 492.00 | | 863 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 816.00 | | 6.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 031.00 | 152 706.00 | | 57 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 680.00 | 2 170 520.00 | | 2 009 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 197.00 | 5 647 622.00 | | 5 466 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 854.00 | 1 631 032.00 | | 1 457 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | 506 567.00 | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 622.00 | 21 175.00 | | 20 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 584.00 | 485 392.00 | | -20 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 280.00 | | 17 379.00 | 5 160 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 5 176 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 3 176 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 280.00 | | 17 379.00 | 3 160 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 656.00 | 179 830.00 | 359 660.00 | 731 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 582.00 | 863 582.00 | | 863 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VB T. V. A. | 158 726.00 | 158 726.00 | | 158 726.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VI Groupe et associés | 351 567.00 | 351 567.00 | | 351 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 680.00 | 1 457 854.00 | 359 660.00 | 2 009 680.00 |