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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 12 395.00 | 5 526.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 930.00 | 43 553.00 | 193 377.00 | 236 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 291.00 | 55 948.00 | 255 342.00 | 311 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 575.00 | | 109 575.00 | 109 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 866.00 | 55 948.00 | 364 918.00 | 420 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 179 581.00 | | | 179 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 070.00 | | | 128 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 918.00 | | | 364 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 070.00 | 27 142.00 | 100 927.00 | 128 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 779.00 | | | 163 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 983.00 | 14 342.00 | 641.00 | 14 983.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 336.00 | 84 408.00 | 100 927.00 | 185 336.00 |