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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 284.00 | 17 512.00 | 18 772.00 | 36 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 620.00 | 93 215.00 | 149 404.00 | 242 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 343.00 | 110 727.00 | 224 615.00 | 335 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 107 104.00 | | 107 104.00 | 107 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 900.00 | 110 727.00 | 357 172.00 | 467 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
DL TOTAL (I) | 212 122.00 | | | 212 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 172.00 | | | 357 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 990.00 | | 18 352.00 | 316 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 551.00 | | 18 352.00 | 260 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 302.00 | 28 424.00 | | 82 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 28 424.00 | | 82 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 471.00 | 27 773.00 | 45 697.00 | 73 471.00 |
VI Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 363.00 | 11 722.00 | 641.00 | 12 363.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 049.00 | 99 352.00 | 45 697.00 | 145 049.00 |