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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 181.00 | 13 684.00 | 8 496.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 370.00 | 68 618.00 | 169 752.00 | 238 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 990.00 | 82 302.00 | 234 687.00 | 316 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 058.00 | 82 302.00 | 378 755.00 | 461 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
DL TOTAL (I) | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 755.00 | | | 378 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 291.00 | | 6 604.00 | 311 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 316 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 260 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 852.00 | | 6 604.00 | 254 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 26 354.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 26 354.00 | | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 927.00 | 27 456.00 | 73 471.00 | 100 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 19 706.00 | 641.00 | 20 347.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 742.00 | 105 270.00 | 73 471.00 | 178 742.00 |