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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 023.00 | | 2 290 023.00 | 2 290 023.00 |
BZ Autres créances | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
CF Disponibilités | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 127.00 | | 2 500 127.00 | 2 500 127.00 |
CU Autres participations | 2 290 023.00 | | 2 290 023.00 | 2 290 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 694.00 | | | 726 694.00 |
DK Provisions réglementées | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 172.00 | | | 1 835 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 125.00 | | | 350 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 745.00 | | | 306 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 955.00 | | | 664 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 127.00 | | | 2 500 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 745.00 | | | 306 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 478.00 | | | -7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 922.00 | | | -44 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 014.00 | | | 716 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 694.00 | | | 726 694.00 |