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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 678.00 | | 2 299 678.00 | 2 299 678.00 |
BZ Autres créances | 1 820 031.00 | | 1 820 031.00 | 1 820 031.00 |
CF Disponibilités | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 732.00 | | 2 047 732.00 | 2 047 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 410.00 | | 4 347 410.00 | 4 347 410.00 |
CU Autres participations | 2 299 678.00 | | 2 299 678.00 | 2 299 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 632.00 | 1 101 000.00 | | 1 138 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 532.00 | 44 045.00 | | 46 532.00 |
DG Autres réserves | 884 106.00 | 836 861.00 | | 884 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 873.00 | 49 731.00 | | 105 873.00 |
DK Provisions réglementées | 28 752.00 | 20 256.00 | | 28 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 249.00 | 2 051 894.00 | | 2 376 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 056.00 | 235 378.00 | | 178 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 244.00 | 227 350.00 | | 1 780 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 18 028.00 | | 12 757.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 160.00 | 480 859.00 | | 1 971 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 410.00 | 2 532 753.00 | | 4 347 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 876.00 | 303 466.00 | | 1 851 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 496.00 | 4 283.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 4 283.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 496.00 | -4 283.00 | | -8 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 439.00 | -15 941.00 | | -66 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 543.00 | 85 000.00 | | 79 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 330.00 | 35 269.00 | | -26 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 873.00 | 49 731.00 | | 105 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 678.00 | | 1 000.00 | 2 298 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 678.00 | | 1 000.00 | 2 298 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 256.00 | 8 496.00 | | 20 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 256.00 | 8 496.00 | | 20 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 496.00 | | |