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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 678.00 | | 2 298 678.00 | 2 298 678.00 |
BZ Autres créances | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 769.00 | | 283 769.00 | 283 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 446.00 | | 2 582 446.00 | 2 582 446.00 |
CU Autres participations | 2 298 678.00 | | 2 298 678.00 | 2 298 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DG Autres réserves | 690 359.00 | | | 690 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 213.00 | 726 694.00 | | 154 213.00 |
DK Provisions réglementées | 15 974.00 | 7 478.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 880.00 | 1 835 172.00 | | 1 997 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 286.00 | 350 125.00 | | 294 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 284.00 | 306 745.00 | | 273 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 7 217.00 | | 16 651.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 869.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 566.00 | 664 955.00 | | 584 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 446.00 | 2 500 127.00 | | 2 582 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 066.00 | 374 329.00 | | 350 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 8 655.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 496.00 | 7 478.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 496.00 | 16 133.00 | | 8 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -7 478.00 | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 310.00 | -44 922.00 | | -9 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 475.00 | 716 014.00 | | 178 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262.00 | -10 680.00 | | 24 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 213.00 | 726 694.00 | | 154 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 023.00 | | 8 655.00 | 2 290 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 023.00 | | 8 655.00 | 2 290 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 478.00 | 8 496.00 | | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 478.00 | 8 496.00 | | 7 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 496.00 | | |