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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 900.00 | 20 950.00 | 98 950.00 | 119 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | 10 643.00 | 39 456.00 | 50 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 415.00 | 31 593.00 | 368 821.00 | 400 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BN En cours de production de biens | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 864.00 | | 529 864.00 | 529 864.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 304.00 | | 636 304.00 | 636 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 719.00 | 31 593.00 | 1 005 126.00 | 1 036 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 410.00 | | | 442 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
EA Autres dettes | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 533.00 | | | 928 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 126.00 | | | 1 005 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 303.00 | | | 587 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
FG Production vendue services | 1 088 721.00 | | 1 088 721.00 | 1 088 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 307.00 | | 1 093 307.00 | 1 093 307.00 |
FM Production stockée | | | 26 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 299.00 | | | 1 125 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 706.00 | | | 1 088 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 769.00 | 276 769.00 | | 276 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 529 864.00 | 529 864.00 | | 529 864.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 919.00 | 72 688.00 | 258 049.00 | 413 919.00 |
VI Groupe et associés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 322.00 | 567 922.00 | 400.00 | 568 322.00 |
VW T.V.A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 533.00 | 587 303.00 | 258 049.00 | 928 533.00 |