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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 843.00 | 82 089.00 | 43 754.00 | 125 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 232.00 | 70 421.00 | 42 810.00 | 113 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 489.00 | 152 510.00 | 316 979.00 | 469 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
BN En cours de production de biens | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 803.00 | | 400 803.00 | 400 803.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 413 945.00 | | 413 945.00 | 413 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 245.00 | | 1 000 245.00 | 1 000 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 735.00 | 152 510.00 | 1 317 224.00 | 1 469 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 747.00 | 86 520.00 | | 93 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 247.00 | 137 226.00 | | 178 247.00 |
DL TOTAL (I) | 336 144.00 | 287 897.00 | | 336 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 025.00 | 522 286.00 | | 368 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 138.00 | 31 170.00 | | 136 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 839.00 | 146 510.00 | | 215 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 554.00 | 146 126.00 | | 168 554.00 |
EA Autres dettes | 92 524.00 | 68 006.00 | | 92 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 081.00 | 914 817.00 | | 981 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 224.00 | 1 202 714.00 | | 1 317 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 907.00 | 653 165.00 | | 707 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 250.00 | | 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 138.00 | | | 136 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
FG Production vendue services | 1 939 481.00 | | 1 939 481.00 | 1 939 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 352.00 | | 1 950 352.00 | 1 950 352.00 |
FM Production stockée | | | 55 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 2 600.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 2 600.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 2 025.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 703.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | -10 103.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 693.00 | 46 483.00 | | 82 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 797.00 | 1 569 827.00 | | 2 017 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 550.00 | 1 432 601.00 | | 1 839 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 247.00 | 137 226.00 | | 178 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 613.00 | | 55 027.00 | 416 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 469 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 239 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 198.00 | | 55 027.00 | 186 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 890.00 | 44 695.00 | 2 075.00 | 109 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | 44 695.00 | 2 075.00 | 109 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 839.00 | 215 839.00 | | 215 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 146.00 | 80 146.00 | | 80 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 400 803.00 | 400 803.00 | | 400 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 818.00 | 94 644.00 | 273 174.00 | 367 818.00 |
VI Groupe et associés | 136 138.00 | 136 138.00 | | 136 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 539.00 | 432 139.00 | 400.00 | 432 539.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 081.00 | 707 906.00 | 273 174.00 | 981 081.00 |