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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 515.00 | 62 697.00 | 39 818.00 | 102 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 683.00 | 47 193.00 | 36 490.00 | 83 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 613.00 | 109 890.00 | 306 723.00 | 416 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BN En cours de production de biens | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 551.00 | | 481 551.00 | 481 551.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 284 202.00 | | 284 202.00 | 284 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 991.00 | | 895 991.00 | 895 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 604.00 | 109 890.00 | 1 202 714.00 | 1 312 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 520.00 | 32 592.00 | | 86 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 226.00 | 124 928.00 | | 137 226.00 |
DL TOTAL (I) | 287 897.00 | 220 670.00 | | 287 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 286.00 | 352 992.00 | | 522 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | 30 657.00 | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 116 622.00 | | 146 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 126.00 | 167 732.00 | | 146 126.00 |
EA Autres dettes | 68 006.00 | 29 959.00 | | 68 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 817.00 | 697 962.00 | | 914 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 714.00 | 918 632.00 | | 1 202 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 165.00 | 421 731.00 | | 653 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FG Production vendue services | 1 515 599.00 | | 1 515 599.00 | 1 515 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 882.00 | | 1 519 882.00 | 1 519 882.00 |
FM Production stockée | | | 34 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 903.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | 140.00 | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | 140.00 | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -140.00 | | -10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 483.00 | 41 700.00 | | 46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 827.00 | 1 539 336.00 | | 1 569 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 601.00 | 1 414 407.00 | | 1 432 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 226.00 | 124 928.00 | | 137 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 873.00 | | 23 340.00 | 415 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 416 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 186 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 458.00 | | 23 340.00 | 185 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 884.00 | 54 581.00 | 20 575.00 | 75 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 884.00 | 54 581.00 | 20 575.00 | 75 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 481 551.00 | 481 551.00 | | 481 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 036.00 | 260 383.00 | 261 653.00 | 522 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 505.00 | | | 217 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VP Divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 979.00 | 515 979.00 | | 515 979.00 |
VW T.V.A. | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 817.00 | 653 165.00 | 261 653.00 | 914 817.00 |