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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BZ Autres créances | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CF Disponibilités | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 349.00 | | 442 349.00 | 442 349.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
DL TOTAL (I) | 412 110.00 | | | 412 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 349.00 | | | 442 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 297 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |