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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 518.00 | 1 036.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 695.00 | 518.00 | 330 176.00 | 330 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 526 521.00 | | 526 521.00 | 526 521.00 |
CF Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 255.00 | | 561 255.00 | 561 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 950.00 | 518.00 | 891 431.00 | 891 950.00 |
CU Autres participations | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 565.00 | | | 231 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DL TOTAL (I) | 644 755.00 | | | 644 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
EA Autres dettes | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 431.00 | | | 891 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 420.00 | | | 159 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 990.00 | | 28 705.00 | 301 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 990.00 | | 27 150.00 | 301 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 473.00 | 196 473.00 | | 196 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 899.00 | 490 899.00 | | 490 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 677.00 | 246 677.00 | | 246 677.00 |