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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 263 172.00 | | 263 172.00 | 263 172.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 560.00 | | 336 560.00 | 336 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 550.00 | | 638 550.00 | 638 550.00 |
CU Autres participations | 301 990.00 | | 301 990.00 | 301 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | 482 855.00 | | | 482 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 550.00 | | | 638 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | 4 990.00 | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | 4 990.00 | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |