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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 30 157.00 | 11 340.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 227.00 | 3 614.00 | 28 613.00 | 32 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 091.00 | 34 262.00 | 88 829.00 | 123 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 797.00 | 5 121.00 | 160 676.00 | 165 797.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 674.00 | 5 121.00 | 333 553.00 | 338 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 766.00 | 39 383.00 | 422 383.00 | 461 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 845.00 | 157 398.00 | | 177 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | 20 447.00 | | 25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 213 905.00 | 188 845.00 | | 213 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 20 529.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 789.00 | 5 158.00 | | 31 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 72 195.00 | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 18 598.00 | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 725.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 477.00 | 118 207.00 | | 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 383.00 | 307 053.00 | | 422 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 863.00 | 110 623.00 | | 190 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 5 121.00 | 332.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 5 121.00 | 332.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 5 121.00 | 332.00 | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 770.00 | 9 156.00 | 17 614.00 | 26 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 452.00 | 190 077.00 | 375.00 | 190 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 478.00 | 190 864.00 | 17 614.00 | 208 478.00 |