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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 321.00 | 73.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 39 685.00 | 10 303.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 420.00 | 27 395.00 | 31 024.00 | 58 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 679.00 | 68 402.00 | 90 276.00 | 158 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
BZ Autres créances | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CF Disponibilités | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 486.00 | | 494 486.00 | 494 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 166.00 | 68 402.00 | 584 763.00 | 653 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 259.00 | 180 357.00 | | 145 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | -5 097.00 | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 187 587.00 | 186 259.00 | | 187 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 762.00 | 163 524.00 | | 151 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 086.00 | 96 847.00 | | 201 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | 51 496.00 | | 42 518.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 175.00 | 313 676.00 | | 397 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 763.00 | 499 936.00 | | 584 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 208.00 | 168 471.00 | | 295 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 607.00 | 16 796.00 | | 51 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 302.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 16 494.00 | | 50 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763.00 | 49 795.00 | 101 967.00 | 151 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 597.00 | 243 597.00 | | 243 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 972.00 | 243 597.00 | | 243 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 176.00 | 295 208.00 | 101 967.00 | 397 176.00 |