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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 019.00 | 375.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 989.00 | 33 416.00 | 16 572.00 | 49 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 17 170.00 | 27 591.00 | 44 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 021.00 | 51 607.00 | 93 414.00 | 145 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BZ Autres créances | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CF Disponibilités | 235 962.00 | | 235 962.00 | 235 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 522.00 | | 406 522.00 | 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543.00 | 51 607.00 | 499 936.00 | 551 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 357.00 | 202 905.00 | | 180 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 097.00 | -22 547.00 | | -5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 186 259.00 | 191 357.00 | | 186 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 524.00 | 163 882.00 | | 163 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 847.00 | 117 970.00 | | 96 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 496.00 | 53 009.00 | | 51 496.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 26 367.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 676.00 | 363 360.00 | | 313 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 936.00 | 554 717.00 | | 499 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 471.00 | 329 786.00 | | 168 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 16 493.00 | | 35 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 302.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 396.00 | 16 191.00 | | 34 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 847.00 | 96 847.00 | | 96 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 524.00 | 18 318.00 | 145 206.00 | 163 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 854.00 | 162 479.00 | 375.00 | 162 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 677.00 | 168 471.00 | 145 206.00 | 313 677.00 |