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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 974.00 | 973.00 | 1 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 927.00 | | 1 172 927.00 | 1 172 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 789.00 | 974.00 | 1 187 814.00 | 1 188 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 401.00 | 974.00 | 1 311 427.00 | 1 312 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172 927.00 | | | 1 172 927.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 276 932.00 | 1 266 161.00 | | 1 276 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264.00 | 10 772.00 | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 581.00 | 1 285 317.00 | | 1 295 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 1 201.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 846.00 | 10 501.00 | | 15 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 427.00 | 1 295 818.00 | | 1 311 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846.00 | 10 501.00 | | 15 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 066.00 | 15 220.00 | | 16 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 4 190.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 054.00 | 43 153.00 | | 43 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 790.00 | 32 382.00 | | 32 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 264.00 | 10 772.00 | | 10 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 900.00 | | 584 862.00 | 792 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 973.00 | 1 181 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 973.00 | 1 188 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | | 5 500.00 | 1 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 953.00 | | 579 362.00 | 790 953.00 |