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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 690 570.00 | | 1 690 570.00 | 1 690 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 984.00 | | 1 699 984.00 | 1 699 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 861.00 | | 1 734 861.00 | 1 734 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690 570.00 | | | 1 690 570.00 |
CU Autres participations | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 363 082.00 | 1 287 197.00 | | 1 363 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 301.00 | 75 886.00 | | 269 301.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 640 768.00 | 1 378 635.00 | | 1 640 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 40 558.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 900.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 083.00 | 24 646.00 | | 90 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 093.00 | 942 256.00 | | 94 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 861.00 | 2 320 891.00 | | 1 734 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 093.00 | 209 834.00 | | 94 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 404.00 | 16 436.00 | | 16 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 074.00 | | | 1 508 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170 690.00 | | | 1 170 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 7 168.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 597.00 | 12 904.00 | | 1 171 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 477.00 | -12 904.00 | | 336 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 191.00 | 13 613.00 | | 54 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 523.00 | 146 948.00 | | 1 544 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 222.00 | 71 063.00 | | 1 275 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 301.00 | 75 886.00 | | 269 301.00 |