| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 218.00 | 729.00 | 1 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 134.00 | | 1 091 134.00 | 1 091 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 700.00 | 1 218.00 | 2 270 483.00 | 2 271 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 108.00 | 1 218.00 | 2 320 891.00 | 2 322 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
CU Autres participations | 1 178 619.00 | | 1 178 619.00 | 1 178 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 287 197.00 | 1 276 932.00 | | 1 287 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | 10 264.00 | | 75 886.00 |
DK Provisions réglementées | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 635.00 | 1 295 581.00 | | 1 378 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 152.00 | 3 114.00 | | 873 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 558.00 | 3 432.00 | | 40 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 300.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | 6 000.00 | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 256.00 | 15 846.00 | | 942 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 891.00 | 1 311 427.00 | | 2 320 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 834.00 | 15 846.00 | | 209 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 114.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 436.00 | 16 066.00 | | 16 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 904.00 | | | -12 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 3 992.00 | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 948.00 | 43 054.00 | | 146 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 063.00 | 32 790.00 | | 71 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 886.00 | 10 264.00 | | 75 886.00 |