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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 086.00 | 1 834.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 412.00 | 2 836.00 | 43 576.00 | 46 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BZ Autres créances | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
CF Disponibilités | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 073.00 | | 318 073.00 | 318 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 485.00 | 2 836.00 | 361 649.00 | 364 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 241.00 | 185 691.00 | | 214 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 373.00 | 28 550.00 | | -109 373.00 |
DL TOTAL (I) | 113 253.00 | 222 626.00 | | 113 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 353.00 | 250 722.00 | | 219 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 11 041.00 | | 27 792.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 397.00 | 261 763.00 | | 248 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 649.00 | 484 389.00 | | 361 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 397.00 | 261 763.00 | | 248 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 525.00 | 60 736.00 | 1 023 261.00 | 962 525.00 |
FG Production vendue services | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 799.00 | 60 736.00 | 1 137 536.00 | 1 076 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 878.00 | 2 683 733.00 | | 1 140 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 251.00 | 2 655 183.00 | | 1 250 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 373.00 | 28 550.00 | | -109 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 997.00 | | 2 281.00 | 57 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 980.00 | 41 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 46 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 3 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | | 2 281.00 | 3 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 546.00 | 1 885.00 | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 546.00 | 1 885.00 | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
UX Autres créances clients | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 093.00 | 143 093.00 | | 143 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 917.00 | 252 917.00 | | 252 917.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |