| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538.00 | 1 934.00 | 604.00 | 2 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 288.00 | 2 684.00 | 15 604.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 798.00 | 2 684.00 | 149 114.00 | 151 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
DH Report à nouveau | -228 581.00 | -109 373.00 | | -228 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 564.00 | -119 208.00 | | -30 564.00 |
DL TOTAL (I) | -36 519.00 | -5 955.00 | | -36 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 583.00 | 165 824.00 | | 164 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 749.00 | 29 466.00 | | 18 749.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 633.00 | 197 591.00 | | 185 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 114.00 | 191 636.00 | | 149 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 633.00 | 197 591.00 | | 185 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 587.00 | | 394 587.00 | 394 587.00 |
FG Production vendue services | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 974.00 | | 406 974.00 | 406 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 992.00 | 957 498.00 | | 407 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 556.00 | 1 076 705.00 | | 438 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 564.00 | -119 208.00 | | -30 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632.00 | | 21 863.00 | 22 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 826.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 18 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 2 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 962.00 | | 21 863.00 | 17 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | 601.00 | 1 382.00 | 3 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 601.00 | 1 382.00 | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 583.00 | 164 583.00 | | 164 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VW T.V.A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |