| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 715.00 | 1 205.00 | 3 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 632.00 | 3 465.00 | 19 167.00 | 22 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BZ Autres créances | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CF Disponibilités | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 100.00 | 3 465.00 | 191 636.00 | 195 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 241.00 | 214 241.00 | | 214 241.00 |
DH Report à nouveau | -109 373.00 | | | -109 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 208.00 | -109 373.00 | | -119 208.00 |
DL TOTAL (I) | -5 955.00 | 113 253.00 | | -5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 219 353.00 | | 165 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 466.00 | 27 792.00 | | 29 466.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 1 251.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 591.00 | 248 397.00 | | 197 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 636.00 | 361 649.00 | | 191 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 591.00 | 248 397.00 | | 197 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 864.00 | | 895 864.00 | 895 864.00 |
FG Production vendue services | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 410.00 | | 954 410.00 | 954 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 498.00 | 1 140 878.00 | | 957 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 705.00 | 1 250 251.00 | | 1 076 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 208.00 | -109 373.00 | | -119 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 412.00 | | 7 292.00 | 46 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 072.00 | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 072.00 | 22 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 743.00 | | 7 292.00 | 41 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 629.00 | | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 629.00 | | 2 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VW T.V.A. | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |