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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 734.00 | 148.00 | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 938.00 | | 1 013 938.00 | 1 013 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 736.00 | 33 165.00 | 2 571.00 | 35 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 664.00 | 156 152.00 | 187 512.00 | 343 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 149.00 | 322 953.00 | 1 229 196.00 | 1 552 149.00 |
BT Marchandises | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 196.00 | | 494 196.00 | 494 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 345.00 | 322 953.00 | 1 723 392.00 | 2 046 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 87 030.00 | | | 87 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 420.00 | 87 030.00 | | 46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 148 695.00 | 102 275.00 | | 148 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 027.00 | 1 091 315.00 | | 1 056 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 047.00 | 367 499.00 | | 268 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 030.00 | 191 538.00 | | 224 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 593.00 | 61 804.00 | | 26 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 697.00 | 1 712 157.00 | | 1 574 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 392.00 | 1 814 432.00 | | 1 723 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 708.00 | 707 197.00 | | 660 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 047.00 | | | 268 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 447.00 | | 55 919.00 | 1 530 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 217.00 | 25 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 217.00 | 1 552 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 379 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 920.00 | | 900.00 | 1 015 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 443.00 | | 30 957.00 | 358 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 183.00 | | 24 061.00 | 25 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 639.00 | 47 314.00 | | 275 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 753.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | 46 562.00 | | 142 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 030.00 | 224 030.00 | | 224 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
UX Autres créances clients | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VB T. V. A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 960.00 | 90 971.00 | 378 470.00 | 1 004 960.00 |
VI Groupe et associés | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 594.00 | 123 594.00 | | 123 594.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 697.00 | 660 708.00 | 378 470.00 | 1 574 697.00 |