| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 883.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 938.00 | | 1 096 938.00 | 1 096 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 736.00 | 34 467.00 | 1 269.00 | 35 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 255.00 | 248 828.00 | 187 427.00 | 436 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 349.00 | 417 078.00 | 1 360 271.00 | 1 777 349.00 |
BT Marchandises | 344 955.00 | | 344 955.00 | 344 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BZ Autres créances | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 058.00 | | 467 058.00 | 467 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 408.00 | 417 078.00 | 1 827 329.00 | 2 244 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 198 317.00 | 133 450.00 | | 198 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 64 867.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 246 789.00 | 213 562.00 | | 246 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 523.00 | 913 989.00 | | 1 179 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 647.00 | 231 647.00 | | 100 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 493.00 | 252 269.00 | | 262 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 43 105.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 540.00 | 1 441 010.00 | | 1 580 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 329.00 | 1 654 572.00 | | 1 827 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 055.00 | 619 427.00 | | 494 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 647.00 | | | 100 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 973.00 | | 269 845.00 | 1 566 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 469.00 | 74 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 469.00 | 1 777 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 820.00 | | 83 000.00 | 1 016 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 541.00 | | 91 450.00 | 380 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 710.00 | | 95 395.00 | 38 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 942.00 | 47 136.00 | | 369 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 159.00 | 47 136.00 | | 236 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 493.00 | 262 493.00 | | 262 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 637.00 | | 74 637.00 | 74 637.00 |
UX Autres créances clients | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 523.00 | 93 038.00 | 386 191.00 | 1 179 523.00 |
VI Groupe et associés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 315.00 | | | 354 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 781.00 | | | 88 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 705.00 | 96 068.00 | 74 637.00 | 170 705.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 540.00 | 494 055.00 | 386 191.00 | 1 580 540.00 |