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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 938.00 | | 1 096 938.00 | 1 096 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 042.00 | 35 930.00 | 2 112.00 | 38 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 897.00 | 323 325.00 | 133 573.00 | 456 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 407.00 | 493 038.00 | 1 341 369.00 | 1 834 407.00 |
BT Marchandises | 354 952.00 | | 354 952.00 | 354 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 463.00 | | 522 463.00 | 522 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 870.00 | 493 038.00 | 1 863 833.00 | 2 356 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 256 454.00 | 231 544.00 | | 256 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | 24 910.00 | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 309 475.00 | 271 699.00 | | 309 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 064.00 | 1 086 485.00 | | 992 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 025.00 | 109 327.00 | | 90 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 617.00 | 284 307.00 | | 349 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 652.00 | 61 195.00 | | 122 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 358.00 | 1 541 313.00 | | 1 554 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 833.00 | 1 813 012.00 | | 1 863 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 119.00 | 549 249.00 | | 658 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 631.00 | | 97 776.00 | 1 766 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 108 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 834 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 820.00 | | | 1 099 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 790.00 | | 18 148.00 | 476 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 119.00 | | 79 628.00 | 59 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 223.00 | 38 815.00 | | 454 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 440.00 | 38 815.00 | | 320 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 617.00 | 349 617.00 | | 349 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 746.00 | 108 746.00 | | 108 746.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 064.00 | 95 825.00 | 296 108.00 | 992 064.00 |
VI Groupe et associés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
VW T.V.A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 358.00 | 658 119.00 | 296 108.00 | 1 554 358.00 |